.: Comptabilité :.
Chapitre 8 : Le Budget de trésorerie
I- Le budget des encaissements
| Janvier | Février | Mars | |
| Ventes TTC
- ventes au contant - ventes à 30 jours - ventes à 60 jours - créances clients |
|||
| Cessions d'immobilisations | |||
| Augmentation de capital | |||
| Total |
II- Le budget des décaissements
• Le budget de TVA
| Janvier | Février | Mars | |
| TVA Collecté (ventes | |||
| - TVA Déductible (achat) | |||
| = TVA à Payer |
• Le budget des décaissements
| Janvier | Février | Mars | |
| Achat TTC
- achats au contant - achats à 30 jours - achats à 60 jours |
|||
| Dettes fournisseurs | |||
| Autres charges décaissables | |||
| TVA à Payer | |||
| Autres impôts et tâxes | |||
| Remboursement d'emprunt | |||
| Dividendes | |||
| Impôts sur les sociétés | |||
| Total |
III- Le budget général de trésorerie
| Janvier | Février | Mars | |
| Total Encaissement (A) | |||
| Total Décaissement (B) | |||
| Trésorerie du mois ( A-B) | |||
| Trésorerie Initiale | |||
| Trésorerie Cumulée |
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